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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 146.00 | 169 446.00 | 68 700.00 | 238 146.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 312.00 | 169 446.00 | 111 866.00 | 281 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
110 Total général Actif | 427 560.00 | 169 446.00 | 258 114.00 | 427 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 208.00 | 298 481.00 | | 423 208.00 |
230 Autres produits | 7 068.00 | 2 300.00 | | 7 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 276.00 | 300 781.00 | | 430 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 760.00 | 71 528.00 | | 90 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 339.00 | 3 850.00 | | 2 339.00 |
242 Autres charges externes. | 145 378.00 | 96 337.00 | | 145 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 4 620.00 | | 2 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 711.00 | 60 254.00 | | 97 711.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | 6 723.00 | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 545.00 | 28 157.00 | | 24 545.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 274.00 | | |
262 Autres charges | 3 275.00 | 9.00 | | 3 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 656.00 | 273 753.00 | | 378 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 621.00 | 27 029.00 | | 51 621.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 720.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 3 755.00 | 4 145.00 | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | 190.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 285.00 | 23 445.00 | | 42 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 435.00 | | | 290 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |