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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 593.00 | 356 904.00 | 215 688.00 | 572 593.00 |
040 Immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 350.00 | 360 754.00 | 243 595.00 | 604 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
072 Créances – Autres | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 271 733.00 | | 271 733.00 | 271 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 859.00 | | 548 859.00 | 548 859.00 |
110 Total général Actif | 1 153 209.00 | 360 754.00 | 792 455.00 | 1 153 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 687.00 | | | 209 687.00 |