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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 605.00 | 7 266.00 | 2 338.00 | 9 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 449.00 | 260 320.00 | 33 128.00 | 293 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 78 899.00 | 13 147.00 | 92 047.00 |
AX Avances et acomptes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 337.00 | 346 487.00 | 66 850.00 | 413 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 502.00 | 346 487.00 | 140 014.00 | 486 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 431.00 | | 401 431.00 | 401 431.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 397.00 | | 402 397.00 | 402 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 261.00 | | | 424 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 405.00 | | 45 587.00 | 378 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 655.00 | 413 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 655.00 | 412 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 056.00 | | 45 477.00 | 378 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 110.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 905.00 | 11 237.00 | 10 655.00 | 345 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 905.00 | 11 237.00 | 10 655.00 | 345 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 777.00 | 17 818.00 | 44 108.00 | 68 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358.00 | 22 995.00 | 363.00 | 23 358.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 534.00 | 91 575.00 | 44 108.00 | 142 534.00 |