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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 24 678.00 | 11 443.00 | 13 235.00 | 24 678.00 |
AP Constructions | 834 770.00 | 594 632.00 | 240 138.00 | 834 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 938.00 | 246 893.00 | 29 045.00 | 275 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 992.00 | 258 556.00 | 244 436.00 | 502 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 572.00 | 1 112 466.00 | 1 052 106.00 | 2 164 572.00 |
BT Marchandises | 2 150 194.00 | | 2 150 194.00 | 2 150 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 587.00 | 42 369.00 | 256 218.00 | 298 587.00 |
BZ Autres créances | 1 127 696.00 | | 1 127 696.00 | 1 127 696.00 |
CF Disponibilités | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 526.00 | 42 369.00 | 3 743 157.00 | 3 785 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 098.00 | 1 154 835.00 | 4 795 263.00 | 5 950 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 190 412.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DG Autres réserves | 1 090 150.00 | 737 258.00 | | 1 090 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 106.00 | 209 351.00 | | 183 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 127.00 | 1 187 021.00 | | 1 370 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 995.00 | 622 108.00 | | 944 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 076.00 | 9 664.00 | | 41 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 201.00 | 2 021 376.00 | | 2 067 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 648.00 | 405 548.00 | | 371 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 425 137.00 | 3 060 027.00 | | 3 425 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 263.00 | 4 247 047.00 | | 4 795 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 000.00 | 2 557 922.00 | | 2 754 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 915.00 | 88 203.00 | | 169 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 732 337.00 | | 8 732 337.00 | 8 732 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 262.00 | | 8 776 262.00 | 8 776 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | 4 217.00 | | 2 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 480.00 | 22 160.00 | | 32 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 480.00 | 22 160.00 | | 32 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 480.00 | -19 396.00 | | -32 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 309.00 | 93 800.00 | | 66 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 165.00 | 8 725 043.00 | | 8 889 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 059.00 | 8 515 693.00 | | 8 706 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 106.00 | 209 351.00 | | 183 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 238.00 | 12 624.00 | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 270.00 | | 191 302.00 | 1 973 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 080.00 | | 191 299.00 | 1 447 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 249.00 | | 3.00 | 68 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 842.00 | 128 623.00 | | 983 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 900.00 | 128 623.00 | | 982 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 527.00 | 7 842.00 | | 34 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 527.00 | 7 842.00 | | 34 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 527.00 | 7 842.00 | | 34 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 201.00 | 2 067 201.00 | | 2 067 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
UX Autres créances clients | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VC Groupe et associés | 700 537.00 | | | 700 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 362.00 | 137 302.00 | 630 060.00 | 767 362.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 849.00 | | | 119 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 185.00 | 1 531 878.00 | 82 307.00 | 1 614 185.00 |
VW T.V.A. | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 060.00 | 2 754 000.00 | 630 060.00 | 3 384 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |