| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 6 943.00 | 376.00 | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038 025.00 | | 2 038 025.00 | 2 038 025.00 |
AP Constructions | 659 005.00 | 64 912.00 | 594 093.00 | 659 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 12 602.00 | 12 065.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 992.00 | 216 410.00 | 177 582.00 | 393 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 582.00 | 300 867.00 | 3 024 715.00 | 3 325 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 139.00 | 309 597.00 | 2 410 542.00 | 2 720 139.00 |
BZ Autres créances | 635 490.00 | 13 441.00 | 622 049.00 | 635 490.00 |
CF Disponibilités | 1 138 324.00 | | 1 138 324.00 | 1 138 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 710.00 | 323 038.00 | 4 234 673.00 | 4 557 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 292.00 | 623 905.00 | 7 259 388.00 | 7 883 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DH Report à nouveau | 940 118.00 | 547 897.00 | | 940 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 888.00 | 512 221.00 | | 620 888.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 669 365.00 | 2 228 620.00 | | 2 669 365.00 |
DP Provisions pour risques | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 276.00 | 805 801.00 | | 1 357 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | 19 199.00 | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 191.00 | 54 859.00 | | 543 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 116.00 | 50 264.00 | | 2 378 116.00 |
EA Autres dettes | 274 088.00 | 362 145.00 | | 274 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 720.00 | 1 292 267.00 | | 4 571 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 388.00 | 3 520 887.00 | | 7 259 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 292.00 | 734 730.00 | | 3 594 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 946.00 | | 1 232 946.00 | 1 232 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 946.00 | | 1 232 946.00 | 1 232 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 231.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 272.00 | 9 231.00 | | 88 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 561.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 198.00 | 29 351.00 | | 22 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 074.00 | -20 120.00 | | 66 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 602.00 | 48 781.00 | | 51 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 182.00 | 1 540 189.00 | | 1 734 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 295.00 | 1 027 968.00 | | 1 113 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 888.00 | 512 221.00 | | 620 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 16 675.00 | | 28 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 042.00 | | 3 315 620.00 | 2 969 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955 124.00 | 144 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959 080.00 | 3 325 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 1 077 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | | 1 067 702.00 | 13 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 124.00 | | 144 575.00 | 2 955 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 295 042.00 | 3 956.00 | 9 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 288 099.00 | 3 956.00 | 9 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 142.00 | 21 501.00 | 81 643.00 | 60 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 309 597.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 441.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 318 038.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 142.00 | 357 841.00 | 81 643.00 | 65 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 501.00 | 81 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231.00 | 831.00 | 5 400.00 | 6 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 191.00 | 543 191.00 | | 543 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 521.00 | 923 521.00 | | 923 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 924.00 | 823 924.00 | | 823 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 088.00 | 274 088.00 | | 274 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 139.00 | | | 2 720 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VB T. V. A. | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 235.00 | 383 207.00 | 933 871.00 | 1 355 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 249.00 | | | 287 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 693.00 | 3 397 118.00 | 144 575.00 | 3 541 693.00 |
VW T.V.A. | 590 027.00 | 590 027.00 | | 590 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 720.00 | 3 594 292.00 | 939 271.00 | 4 571 720.00 |