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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 23 053.00 | 6 947.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 489.00 | 37 808.00 | 3 681.00 | 41 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 170.00 | 64 319.00 | 23 851.00 | 88 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 087.00 | 125 680.00 | 282 407.00 | 408 087.00 |
BT Marchandises | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 929.00 | | 363 929.00 | 363 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 016.00 | 125 680.00 | 646 336.00 | 772 016.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 273.00 | 13 518.00 | | 32 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 870.00 | 31 105.00 | | 80 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 249.00 | 125 032.00 | | 74 249.00 |
DL TOTAL (I) | 224 592.00 | 206 855.00 | | 224 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 605.00 | 146 181.00 | | 118 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 215.00 | 137 255.00 | | 156 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 123 388.00 | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | 66 124.00 | | 67 857.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 4 388.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 744.00 | 477 336.00 | | 421 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 336.00 | 684 191.00 | | 646 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 223.00 | 261 708.00 | | 211 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 650.00 | | 2 041 650.00 | 2 041 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 650.00 | | 2 041 650.00 | 2 041 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 743.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 743.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 2 370.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 603.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 543.00 | 1 976 341.00 | | 2 044 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 294.00 | 1 851 309.00 | | 1 970 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 249.00 | 125 032.00 | | 74 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 381.00 | | 17 706.00 | 390 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 289.00 | | 14 034.00 | 154 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | 3 672.00 | 47 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 925.00 | 10 755.00 | | 114 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 425.00 | 10 755.00 | | 114 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 744.00 | 211 223.00 | 210 521.00 | 421 744.00 |