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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 17 877.00 | 3 319.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 871.00 | 44 488.00 | 8 383.00 | 52 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 608.00 | 68 856.00 | 15 752.00 | 84 608.00 |
BT Marchandises | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 578.00 | 7 313.00 | 493 265.00 | 500 578.00 |
BZ Autres créances | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
CF Disponibilités | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 712.00 | 7 313.00 | 989 399.00 | 996 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 320.00 | 76 169.00 | 1 005 151.00 | 1 081 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 553 353.00 | 487 334.00 | | 553 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | 66 019.00 | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 619 799.00 | 559 953.00 | | 619 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | 84 896.00 | | 70 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 790.00 | 106 288.00 | | 140 790.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 8 551.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 745.00 | 101 387.00 | | 170 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 352.00 | 301 303.00 | | 385 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 151.00 | 861 255.00 | | 1 005 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 352.00 | 301 303.00 | | 385 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 277.00 | | 3 950.00 | 91 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 84 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 655.00 | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 74 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | | 3 950.00 | 74 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 478.00 | 7 986.00 | 10 608.00 | 71 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | 6 655.00 | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 7 986.00 | 3 954.00 | 58 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 7 313.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 7 313.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 7 313.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 491 802.00 | | | 491 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VP Divers | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 407.00 | 681 357.00 | 4 050.00 | 685 407.00 |
VW T.V.A. | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 3 440.00 | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 835.00 | 38 101.00 | | 36 835.00 |
ST Autres comptes | 84 800.00 | 89 669.00 | | 84 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 988.00 | 22 384.00 | | 25 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 87 383.00 | 82 142.00 | | 87 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 2 181.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 5 621.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 235.00 | 246 638.00 | | 269 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 447.00 | 148 844.00 | | 159 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 006.00 | 232 297.00 | | 235 006.00 |