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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 14 083.00 | 3 602.00 | 17 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 192.00 | 46 514.00 | 2 677.00 | 49 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 558.00 | 60 598.00 | 18 960.00 | 79 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 278.00 | | 1 783 278.00 | 1 783 278.00 |
BZ Autres créances | 493 581.00 | | 493 581.00 | 493 581.00 |
CF Disponibilités | 771 077.00 | | 771 077.00 | 771 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 193.00 | | 3 049 193.00 | 3 049 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 751.00 | 60 598.00 | 3 068 153.00 | 3 128 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 654.00 | | | 923 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 555.00 | | | 1 090 555.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 254.00 | | | 1 124 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 667.00 | | | 685 667.00 |
EA Autres dettes | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 098.00 | | | 1 941 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 153.00 | | | 3 068 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 098.00 | | | 1 941 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 771 770.00 | 373 448.00 | 7 145 219.00 | 6 771 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 770.00 | 373 448.00 | 7 145 219.00 | 6 771 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 734.00 | | | 7 149 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 833.00 | | | 6 993 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 542.00 | 5 923.00 | 17 866.00 | 72 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 301.00 | 1 148.00 | 7 365.00 | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 4 775.00 | 10 501.00 | 52 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |