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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 013.00 | 105 822.00 | 16 191.00 | 122 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 467.00 | 107 437.00 | 60 029.00 | 167 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 643.00 | 216 431.00 | 136 211.00 | 352 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 599.00 | 17 881.00 | 15 717.00 | 33 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 419.00 | 7 438.00 | 1 337 980.00 | 1 345 419.00 |
BZ Autres créances | 247 188.00 | | 247 188.00 | 247 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CF Disponibilités | 726 611.00 | | 726 611.00 | 726 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 330.00 | 25 320.00 | 3 219 009.00 | 3 244 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 973.00 | 241 752.00 | 3 355 221.00 | 3 596 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 558.00 | 651 274.00 | | 685 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 802.00 | 934 284.00 | | 979 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 361.00 | 1 640 558.00 | | 1 720 361.00 |
DP Provisions pour risques | 36 280.00 | 57 064.00 | | 36 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 280.00 | 57 064.00 | | 36 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 11 279.00 | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 16 752.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 369.00 | 664 868.00 | | 1 077 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 573.00 | 799 015.00 | | 478 573.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 580.00 | 1 509 210.00 | | 1 598 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 221.00 | 3 206 833.00 | | 3 355 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 580.00 | 1 504 767.00 | | 1 598 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 215.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FG Production vendue services | 7 768 612.00 | | 7 768 612.00 | 7 768 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 964.00 | | 7 776 964.00 | 7 776 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 712.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 22 337.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 269.00 | 63 476.00 | | 58 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 926.00 | 86 525.00 | | 59 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | 7 677.00 | | 5 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | 3 417.00 | | 4 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 280.00 | 57 064.00 | | 36 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 761.00 | 68 159.00 | | 45 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | 18 366.00 | | 14 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 149.00 | 457 073.00 | | 473 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 450.00 | 8 143 762.00 | | 7 888 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 647.00 | 7 209 478.00 | | 6 908 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 802.00 | 934 284.00 | | 979 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 995.00 | | 9 649.00 | 342 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 832.00 | | 9 649.00 | 279 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 268.00 | 28 164.00 | | 188 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 096.00 | 28 164.00 | | 185 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 064.00 | 36 280.00 | 57 064.00 | 57 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 332.00 | 17 882.00 | 18 332.00 | 18 332.00 |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | 1 390.00 | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 381.00 | 19 272.00 | 18 332.00 | 24 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 445.00 | 55 552.00 | 75 396.00 | 81 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 272.00 | 18 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 280.00 | 57 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 635.00 | 1 063 635.00 | | 1 063 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 492.00 | | | 1 336 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 219 508.00 | | | 219 508.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VP Divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 601.00 | 1 624 601.00 | | 1 624 601.00 |
VW T.V.A. | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 423.00 | 1 589 423.00 | | 1 589 423.00 |