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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 839.00 | 89 484.00 | 44 355.00 | 133 839.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 419.00 | 89 484.00 | 69 935.00 | 159 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
084 Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
110 Total général Actif | 197 191.00 | 89 484.00 | 107 707.00 | 197 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 410.00 | 223 627.00 | | 241 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 020.00 | 2 000.00 | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 6 225.00 | 21 275.00 | | 6 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 654.00 | 246 902.00 | | 248 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 002.00 | 17 088.00 | | 20 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -74.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 153.00 | 50 861.00 | | 62 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -1 272.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 53 645.00 | 55 504.00 | | 53 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 095.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 899.00 | 64 856.00 | | 68 899.00 |
252 Charges sociales | 17 422.00 | 17 433.00 | | 17 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | 10 329.00 | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 4 820.00 | 6 112.00 | | 4 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 835.00 | 221 932.00 | | 238 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 819.00 | 24 969.00 | | 9 819.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 775.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | -448.00 | | -2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 677.00 | 24 642.00 | | 11 677.00 |