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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 115.00 | 213 047.00 | 13 069.00 | 226 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 036.00 | 75 880.00 | 62 157.00 | 138 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 124.00 | 289 181.00 | 613 943.00 | 903 124.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 175.00 | | 375 175.00 | 375 175.00 |
CF Disponibilités | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 354.00 | | 510 354.00 | 510 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 478.00 | 289 181.00 | 1 124 297.00 | 1 413 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 295 569.00 | 293 610.00 | | 295 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | 61 959.00 | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 246.00 | 1 015 569.00 | | 1 047 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 599.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 46 451.00 | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 17 041.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 051.00 | 82 434.00 | | 77 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 297.00 | 1 098 003.00 | | 1 124 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 869.00 | | 11 260.00 | 909 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 903 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 364 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 897.00 | | 11 260.00 | 370 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 136.00 | 19 048.00 | 18 004.00 | 288 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 883.00 | 19 048.00 | 18 004.00 | 287 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |