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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 700.00 | | 1 966 700.00 | 1 966 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 857.00 | 162 891.00 | 93 966.00 | 256 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 063.00 | 172 397.00 | 2 060 666.00 | 2 233 063.00 |
BT Marchandises | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 869.00 | | 378 869.00 | 378 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 778.00 | | 674 778.00 | 674 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 841.00 | 172 397.00 | 2 735 444.00 | 2 907 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 766 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 15.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 750.00 | 215 194.00 | | 210 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 959.00 | 1 854 209.00 | | 2 064 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 500.00 | 601 117.00 | | 406 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 404.00 | 188 844.00 | | 207 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | 58 607.00 | | 51 981.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 19 483.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 484.00 | 868 052.00 | | 670 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 444.00 | 2 722 261.00 | | 2 735 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 500.00 | 197 027.00 | 209 474.00 | 406 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 485.00 | 461 011.00 | 209 474.00 | 670 485.00 |