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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 493.00 | 11 507.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 5 155.00 | 3 303.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155.00 | 8 648.00 | 15 506.00 | 24 155.00 |
BT Marchandises | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 457.00 | 800.00 | 446 657.00 | 447 457.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 137.00 | 800.00 | 867 337.00 | 868 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 178.00 | 9 448.00 | 903 729.00 | 913 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 247.00 | -68 246.00 | | -38 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 29 999.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 201 396.00 | 171 352.00 | | 201 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 885.00 | 58 365.00 | | 20 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 885.00 | 58 365.00 | | 20 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 877.00 | 483 282.00 | | 234 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 617.00 | 339 907.00 | | 309 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 599.00 | 138 781.00 | | 132 599.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 376.00 | 961 971.00 | | 677 376.00 |
ED (V) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 729.00 | 1 191 690.00 | | 903 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 376.00 | 961 971.00 | | 677 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 4 850.00 | | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 3 000.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 850.00 | | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 366.00 | 20 886.00 | 58 366.00 | 58 366.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 166.00 | 20 886.00 | 58 366.00 | 59 166.00 |
UG ‐ Financières | | 20 886.00 | 58 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 618.00 | 309 618.00 | | 309 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 447 458.00 | | | 447 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 234 878.00 | 234 878.00 | | 234 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 055.00 | 497 359.00 | 696.00 | 498 055.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 376.00 | 677 376.00 | | 677 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |