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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 620.00 | 26 596.00 | 3 024.00 | 29 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 23 275.00 | 7 125.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 598.00 | 49 871.00 | 13 727.00 | 63 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 846.00 | 13 917.00 | 188 929.00 | 202 846.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 955.00 | 13 917.00 | 460 038.00 | 473 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 552.00 | 63 788.00 | 473 765.00 | 537 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 740.00 | 30 936.00 | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 901.00 | -27 196.00 | | 114 901.00 |
DL TOTAL (I) | 119 192.00 | 4 290.00 | | 119 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 33 591.00 | | 54 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 453.00 | 133 149.00 | | 200 453.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | 10 544.00 | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 283.00 | 3 897.00 | | 86 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 573.00 | 188 199.00 | | 354 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 765.00 | 192 489.00 | | 473 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 238.00 | | 1 224 238.00 | 1 224 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 238.00 | | 1 224 238.00 | 1 224 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 632.00 | 10 030.00 | | 16 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 10 030.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -10 030.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 913.00 | 675 303.00 | | 1 248 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 012.00 | 702 499.00 | | 1 134 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 901.00 | -27 196.00 | | 114 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 657.00 | 9 958.00 | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 792.00 | | 4 384.00 | 78 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 579.00 | 63 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 579.00 | 60 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | | 4 345.00 | 75 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | 39.00 | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 103.00 | 8 603.00 | 17 835.00 | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 103.00 | 8 603.00 | 17 835.00 | 59 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 917.00 | | 6 000.00 | 19 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | | 11 488.00 | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 405.00 | | 11 488.00 | 25 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 125.00 | 229 087.00 | 20 038.00 | 249 125.00 |
VW T.V.A. | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 573.00 | 354 573.00 | | 354 573.00 |