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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892.00 | 28 465.00 | 4 427.00 | 32 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 247.00 | 31 159.00 | 18 088.00 | 49 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 903.00 | 59 624.00 | 199 279.00 | 258 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 031.00 | 25 472.00 | 316 559.00 | 342 031.00 |
BZ Autres créances | 243 736.00 | | 243 736.00 | 243 736.00 |
CF Disponibilités | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 036.00 | 25 472.00 | 753 564.00 | 779 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 939.00 | 85 096.00 | 952 843.00 | 1 037 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 761 785.00 | 835 271.00 | | 761 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 201.00 | 26 515.00 | | -45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 757 284.00 | 902 485.00 | | 757 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 264.00 | 36 818.00 | | 25 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 49.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 158 160.00 | | 32 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 153 309.00 | | 108 747.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 7 320.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 558.00 | 355 656.00 | | 195 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 843.00 | 1 258 141.00 | | 952 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 374.00 | 336 508.00 | | 181 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 383.00 | | 1 121 383.00 | 1 121 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 383.00 | | 1 121 383.00 | 1 121 383.00 |
FM Production stockée | | | -41 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | 6 552.00 | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 285.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 237 845.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 12 155.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -4 121.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 189.00 | 1 545 160.00 | | 1 100 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 390.00 | 1 518 645.00 | | 1 145 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 201.00 | 26 515.00 | | -45 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | 11 308.00 | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 867.00 | | 12 036.00 | 246 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | | 12 013.00 | 70 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241.00 | | 23.00 | 9 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 613.00 | 7 012.00 | | 52 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | 7 012.00 | | 52 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 461.00 | | 13 989.00 | 39 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 461.00 | | 13 989.00 | 39 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | | 13 989.00 | 39 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 264.00 | 11 079.00 | 14 185.00 | 25 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 785.00 | 597 785.00 | | 597 785.00 |
VW T.V.A. | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 558.00 | 181 374.00 | 14 185.00 | 195 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 702.00 | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 747.00 | 35 585.00 | | 21 747.00 |
ST Autres comptes | 81 567.00 | 116 249.00 | | 81 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 935.00 | 48 009.00 | | 42 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 291.00 | 28 430.00 | | 19 291.00 |
YT Sous‐traitance | 430 414.00 | 240 952.00 | | 430 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 2 249.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 5 951.00 | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 590.00 | 249 716.00 | | 218 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 193.00 | 77 801.00 | | 125 193.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 663.00 | 441 625.00 | | 576 663.00 |