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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 453.00 | 157 388.00 | 105 064.00 | 262 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 39 548.00 | 39 827.00 | 79 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 535.00 | 205 547.00 | 144 988.00 | 350 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
BP En cours de production de services | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 734.00 | 3 419.00 | 508 315.00 | 511 734.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 045.00 | 3 419.00 | 884 626.00 | 888 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 581.00 | 208 966.00 | 1 029 615.00 | 1 238 581.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 043.00 | | | 342 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 558.00 | | | 841 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 615.00 | | | 1 029 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 660.00 | | | 678 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 591.00 | 44 973.00 | 5 017.00 | 165 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | 44 973.00 | 5 017.00 | 156 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 044.00 | 342 044.00 | | 342 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 511 734.00 | | | 511 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 365.00 | 23 805.00 | 74 210.00 | 104 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VP Divers | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 467.00 | 548 467.00 | | 548 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 221.00 | 678 661.00 | 74 210.00 | 759 221.00 |