| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 98 368.00 | -98 368.00 | |
AP Constructions | 166 760.00 | 38 453.00 | 128 307.00 | 166 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 624.00 | 755 602.00 | 270 023.00 | 1 025 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 230.00 | 129 685.00 | 135 544.00 | 265 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 247.00 | 1 022 108.00 | 572 139.00 | 1 594 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 834.00 | | 621 834.00 | 621 834.00 |
BN En cours de production de biens | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 702.00 | | 657 702.00 | 657 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 196.00 | | 536 196.00 | 536 196.00 |
BZ Autres créances | 1 105 288.00 | | 1 105 288.00 | 1 105 288.00 |
CF Disponibilités | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 921.00 | | 3 527 921.00 | 3 527 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 168.00 | 1 022 108.00 | 4 100 060.00 | 5 122 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 939.00 | | | -397 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
DL TOTAL (I) | 408 459.00 | | | 408 459.00 |
DP Provisions pour risques | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 563.00 | | | 1 372 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 611.00 | | | 836 611.00 |
EA Autres dettes | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 880.00 | | | 1 211 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 971.00 | | | 3 520 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 060.00 | | | 4 100 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 971.00 | | | 3 520 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 849.00 | 52 652.00 | 169 501.00 | 116 849.00 |
FD Production vendue biens | 8 695 518.00 | 6 611 201.00 | 15 306 719.00 | 8 695 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 812 367.00 | 6 663 853.00 | 15 476 220.00 | 8 812 367.00 |
FM Production stockée | | | -77 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 407 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 474.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 745.00 | | | 750 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 528.00 | | | 208 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 595.00 | | | 295 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 123.00 | | | 504 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 166 344.00 | | | 16 166 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 909 945.00 | | | 15 909 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 665.00 | | 520 468.00 | 1 455 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 886.00 | 1 594 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 886.00 | 1 464 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 001.00 | | 520 468.00 | 1 326 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 548.00 | 165 474.00 | 29 914.00 | 886 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 066.00 | 1 302.00 | | 97 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 482.00 | 164 172.00 | 29 914.00 | 789 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 991.00 | | 84 361.00 | 254 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 105.00 | | 235 105.00 | 235 105.00 |
6T Sur comptes clients | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 109.00 | | 356 479.00 | 527 109.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 563.00 | 1 372 563.00 | | 1 372 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 721.00 | 466 721.00 | | 466 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 429.00 | 352 429.00 | | 352 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 880.00 | 1 211 880.00 | | 1 211 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 536 196.00 | | | 536 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 004.00 | | | 735 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 072.00 | 1 682 069.00 | 22 003.00 | 1 704 072.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 971.00 | 3 520 971.00 | | 3 520 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 508.00 | | | 294 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 836.00 | | | 410 836.00 |
ST Autres comptes | 2 074 247.00 | | | 2 074 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 541 197.00 | | | 541 197.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 318 327.00 | | | 1 318 327.00 |
YT Sous‐traitance | 947 557.00 | | | 947 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 523.00 | | | 273 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 725.00 | | | 445 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 804 463.00 | | | 1 804 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 615.00 | | | 1 208 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 905.00 | | | 3 845 905.00 |