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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 12 868.00 | 1 822.00 | 14 691.00 |
AP Constructions | 13 498.00 | 8 427.00 | 5 070.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 20 763.00 | 1 599.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 53 500.00 | 7 974.00 | 61 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 766.00 | 95 559.00 | 30 206.00 | 125 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 348.00 | | 284 348.00 | 284 348.00 |
BZ Autres créances | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CF Disponibilités | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 433.00 | | 549 433.00 | 549 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 199.00 | 95 559.00 | 579 639.00 | 675 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 182.00 | 109 322.00 | | 185 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 298.00 | 175 860.00 | | -45 298.00 |
DL TOTAL (I) | 191 774.00 | 293 982.00 | | 191 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 249.00 | | 57 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 865.00 | 249.00 | | 387 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 639.00 | 294 231.00 | | 579 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 865.00 | 249.00 | | 387 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
FG Production vendue services | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 399.00 | | 1 062 399.00 | 1 062 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -22.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 629.00 | 177 681.00 | | 1 062 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 928.00 | 1 820.00 | | 1 107 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 298.00 | 175 860.00 | | -45 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 874.00 | | 132 038.00 | 231 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 874.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 145.00 | 125 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 97 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 874.00 | | 13 740.00 | 231 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 284 348.00 | | | 284 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VP Divers | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 222.00 | 382 577.00 | 14 645.00 | 397 222.00 |
VW T.V.A. | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 865.00 | 387 865.00 | | 387 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |