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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 25 385.00 | 18 764.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 936.00 | 54 311.00 | 98 625.00 | 152 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 718.00 | 80 642.00 | 430 077.00 | 510 718.00 |
BT Marchandises | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 326.00 | | 359 326.00 | 359 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 044.00 | 80 642.00 | 789 402.00 | 870 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 160 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 5 658.00 | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 157 073.00 | 241 703.00 | | 157 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 320.00 | 33 020.00 | | 99 320.00 |
DL TOTAL (I) | 523 702.00 | 440 382.00 | | 523 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 241.00 | 112 774.00 | | 87 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 8 576.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 80 332.00 | | 107 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 49 742.00 | | 69 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 700.00 | 251 424.00 | | 265 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 402.00 | 691 806.00 | | 789 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 716.00 | 172 981.00 | | 215 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 402.00 | | 13 636.00 | 502 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 17 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 510 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | | 10 490.00 | 186 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 239.00 | | 3 145.00 | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 202.00 | 15 440.00 | | 65 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 15 440.00 | | 64 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 241.00 | 37 256.00 | 49 985.00 | 87 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 700.00 | 215 716.00 | 49 985.00 | 265 700.00 |