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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 3 810.00 | 105 051.00 | 108 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 937.00 | 3 810.00 | 214 127.00 | 217 937.00 |
060 Stock marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
084 Disponibilités | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
110 Total général Actif | 272 546.00 | 3 810.00 | 268 736.00 | 272 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 531.00 | 11 309.00 | | 8 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 782.00 | 130 265.00 | | 110 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 167.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 637.00 | 141 741.00 | | 120 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 738.00 | 11 874.00 | | 8 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | 540.00 | | -347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 366.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 30 644.00 | 26 144.00 | | 30 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 322.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 829.00 | 62 356.00 | | 51 829.00 |
252 Charges sociales | 18 090.00 | 17 142.00 | | 18 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 154.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 267.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 181.00 | 123 165.00 | | 116 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | 18 576.00 | | 4 456.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 41.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 574.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 881.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 844.00 | 16 708.00 | | -1 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |