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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 204.00 | 96.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 49 797.00 | 21 030.00 | 70 827.00 |
040 Immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 462.00 | 50 001.00 | 109 461.00 | 159 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
084 Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
110 Total général Actif | 234 595.00 | 50 001.00 | 184 594.00 | 234 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 573.00 | 387 131.00 | | 344 573.00 |
230 Autres produits | 11 856.00 | 11 774.00 | | 11 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 430.00 | 398 906.00 | | 356 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 397.00 | 132 743.00 | | 122 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 581.00 | -365.00 | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 78 285.00 | 92 471.00 | | 78 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 194.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 492.00 | 114 389.00 | | 116 492.00 |
252 Charges sociales | 21 065.00 | 24 371.00 | | 21 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 171.00 | 6 772.00 | | 6 171.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 381.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 050.00 | 372 956.00 | | 344 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 379.00 | 25 950.00 | | 12 379.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 894.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 489.00 | 22 247.00 | | 9 489.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 192.00 | | | 19 192.00 |