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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 16 296.00 | 7 287.00 | 23 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 646.00 | 16 959.00 | 51 687.00 | 68 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
110 Total général Actif | 84 678.00 | 16 959.00 | 67 719.00 | 84 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 996.00 | 1 110.00 | | 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 728.00 | 119 984.00 | | 114 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 1 957.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 389.00 | 123 051.00 | | 120 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | 651.00 | | 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 30.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 983.00 | 17 863.00 | | 15 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | -370.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 31 559.00 | 32 914.00 | | 31 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 3 536.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 607.00 | 54 115.00 | | 55 607.00 |
252 Charges sociales | 15 368.00 | 16 242.00 | | 15 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 763.00 | 2.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 649.00 | 126 435.00 | | 124 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 260.00 | -3 384.00 | | -4 260.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 899.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | -3 973.00 | | -2 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |