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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 821.00 | 395.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 117 195.00 | 122 805.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 3 658.00 | 2 411.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 205.00 | 42 181.00 | 3 024.00 | 45 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | 166 855.00 | 130 145.00 | 297 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 177.00 | 17 219.00 | 182 957.00 | 200 177.00 |
BZ Autres créances | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 173.00 | 17 219.00 | 226 953.00 | 244 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 173.00 | 184 074.00 | 357 099.00 | 541 173.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -84 029.00 | -97 413.00 | | -84 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 212.00 | 13 385.00 | | -92 212.00 |
DL TOTAL (I) | -171 841.00 | -79 629.00 | | -171 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 548.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 447.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 45 002.00 | | 22 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 747.00 | 273 459.00 | | 262 747.00 |
EA Autres dettes | 242 299.00 | 306 940.00 | | 242 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 939.00 | 626 397.00 | | 528 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 099.00 | 546 768.00 | | 357 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 880.00 | 348 387.00 | | 309 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 548.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 308.00 | | 901 308.00 | 901 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 308.00 | | 901 308.00 | 901 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 713.00 | 2 798.00 | | 20 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 713.00 | 2 798.00 | | 20 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 713.00 | -2 798.00 | | -20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 140.00 | 207 044.00 | | 915 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 755.00 | 213 327.00 | | 901 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | -6 283.00 | | 13 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 629.00 | | | 318 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 629.00 | 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 629.00 | 51 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 107.00 | 4 182.00 | 21 629.00 | 67 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 097.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 3 085.00 | 21 629.00 | 64 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 117 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 415.00 | 13 700.00 | 9 895.00 | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | 130 895.00 | 9 895.00 | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 130 895.00 | 9 895.00 | 13 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 9 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 299.00 | 23 240.00 | 126 099.00 | 242 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 355.00 | 235 195.00 | 1 160.00 | 236 355.00 |
VW T.V.A. | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 939.00 | 309 880.00 | 126 099.00 | 528 939.00 |