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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 376.00 | 685.00 | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 39 168.00 | 15 644.00 | 54 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 496.00 | 39 544.00 | 79 952.00 | 119 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
072 Créances – Autres | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
110 Total général Actif | 256 854.00 | 39 544.00 | 217 310.00 | 256 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 064.00 | 529 071.00 | | 528 064.00 |
222 Production stockée | 11 031.00 | -5 314.00 | | 11 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 522.00 | 3 174.00 | | 2 522.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 2 789.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 724.00 | 529 720.00 | | 543 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 172.00 | 248 770.00 | | 273 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 449.00 | 114.00 | | -3 449.00 |
242 Autres charges externes. | 68 743.00 | 79 682.00 | | 68 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 6 532.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 725.00 | 127 795.00 | | 138 725.00 |
252 Charges sociales | 52 639.00 | 46 139.00 | | 52 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | 7 756.00 | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 2 171.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 237.00 | 518 960.00 | | 541 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 487.00 | 10 759.00 | | 2 487.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 380.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 260.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 1 012.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | 9 134.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 964.00 | | | 55 964.00 |