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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 50 735.00 | 12 639.00 | 63 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 517.00 | 53 498.00 | 1 268 019.00 | 1 321 517.00 |
BT Marchandises | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 153 769.00 | | 153 769.00 | 153 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 645.00 | | 275 645.00 | 275 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 162.00 | 53 498.00 | 1 543 663.00 | 1 597 162.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 270 211.00 | 212 204.00 | | 270 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | 58 007.00 | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | 520 339.00 | 446 211.00 | | 520 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 399.00 | 620 065.00 | | 554 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 417.00 | 265 980.00 | | 261 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 139 851.00 | | 138 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 41 744.00 | | 67 769.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 830.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 324.00 | 1 068 471.00 | | 1 023 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 663.00 | 1 514 682.00 | | 1 543 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 595.00 | 533 200.00 | | 570 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 2 995.00 | | 1 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 026.00 | | 1 492.00 | 1 320 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 748.00 | | | 1 256 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | | 1 492.00 | 62 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 53 498.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 51 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 031.00 | 100 301.00 | 337 539.00 | 553 031.00 |
VI Groupe et associés | 261 417.00 | 261 417.00 | | 261 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 324.00 | 570 595.00 | 337 539.00 | 1 023 324.00 |