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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 827.00 | 77 759.00 | 134 068.00 | 211 827.00 |
AP Constructions | 779 257.00 | 108 363.00 | 670 893.00 | 779 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 338.00 | 389 555.00 | 1 965 783.00 | 2 355 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 133.00 | 5 079.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 637.00 | 575 812.00 | 2 775 825.00 | 3 351 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 379 258.00 | | 379 258.00 | 379 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 295.00 | | 782 295.00 | 782 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 747.00 | 575 812.00 | 3 581 935.00 | 4 157 747.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 900.00 | 972 900.00 | | 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | -38 420.00 | 21 997.00 | | -38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 414.00 | -60 418.00 | | -61 414.00 |
DK Provisions réglementées | 196 968.00 | 121 072.00 | | 196 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 026.00 | 1 057 545.00 | | 1 072 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 202.00 | 2 166 921.00 | | 2 035 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 171 539.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 313.00 | 254 828.00 | | 273 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 13 645.00 | | 15 498.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 348.00 | 186 898.00 | | 179 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 908.00 | 2 793 834.00 | | 2 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 935.00 | 3 851 379.00 | | 3 581 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 896.00 | 88 660.00 | | 75 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896.00 | 88 665.00 | | 75 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 896.00 | -88 208.00 | | -75 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 619.00 | 366 608.00 | | 383 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 034.00 | 427 027.00 | | 445 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 415.00 | -60 419.00 | | -61 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 424.00 | | 5 213.00 | 3 346 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 596.00 | | 5 213.00 | 3 134 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 337.00 | 168 475.00 | | 407 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 988.00 | 10 771.00 | | 66 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 349.00 | 157 704.00 | | 340 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 349.00 | 7 551.00 | 30 200.00 | 179 349.00 |
UX Autres créances clients | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 202.00 | 104 341.00 | 483 937.00 | 2 035 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 038.00 | 202 561.00 | 200 476.00 | 403 038.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 909.00 | 407 250.00 | 514 137.00 | 2 509 909.00 |