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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 660.00 | 391.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 161.00 | 266 281.00 | 107 880.00 | 374 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 093.00 | 266 991.00 | 175 102.00 | 442 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 327 346.00 | | 327 346.00 | 327 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 861.00 | | 363 861.00 | 363 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 954.00 | 266 991.00 | 538 963.00 | 805 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 370.00 | 11 175.00 | | 17 370.00 |
DG Autres réserves | 204 643.00 | 186 198.00 | | 204 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | 37 702.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 415 627.00 | 408 775.00 | | 415 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 981.00 | 60 922.00 | | 66 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | 10 978.00 | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 76 859.00 | | 15 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 24 196.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 336.00 | 176 411.00 | | 123 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 963.00 | 585 186.00 | | 538 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 005.00 | 109 431.00 | | 88 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 852.00 | | 309 852.00 | 309 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 852.00 | | 309 852.00 | 309 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 5 841.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 822.00 | 313 606.00 | | 318 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 908.00 | 275 904.00 | | 298 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 914.00 | 37 702.00 | | 19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 093.00 | | 42 000.00 | 400 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 212.00 | | 42 000.00 | 333 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 463.00 | 27 528.00 | | 239 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 413.00 | 27 528.00 | | 239 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 981.00 | 31 649.00 | 35 332.00 | 66 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 336.00 | 88 005.00 | 35 332.00 | 123 336.00 |