| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 8 386.00 | 2 137.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 881.00 | 75 086.00 | 8 796.00 | 83 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 629.00 | 417 649.00 | 106 980.00 | 524 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 055.00 | 504 314.00 | 392 741.00 | 897 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 257.00 | | 464 257.00 | 464 257.00 |
BZ Autres créances | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CF Disponibilités | 529 537.00 | | 529 537.00 | 529 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 567.00 | | 1 081 567.00 | 1 081 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 622.00 | 504 314.00 | 1 474 308.00 | 1 978 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 825.00 | 26 243.00 | | 27 825.00 |
DG Autres réserves | 600 795.00 | 498 614.00 | | 600 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 540.00 | 113 214.00 | | 141 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 795.00 | 9 786.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 205.00 | 926 106.00 | | 1 054 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | 74 780.00 | | 57 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 176.00 | 20 937.00 | | 32 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 86 009.00 | | 103 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 335.00 | 134 640.00 | | 203 335.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 10 697.00 | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 426.00 | 5 405.00 | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 103.00 | 332 469.00 | | 420 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 308.00 | 1 258 575.00 | | 1 474 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 509.00 | 290 925.00 | | 398 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 775.00 | | 2 019 775.00 | 2 019 775.00 |
FG Production vendue services | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 340.00 | | 2 023 340.00 | 2 023 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 044.00 | 11.00 | | 127 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 534.00 | 31 366.00 | | 34 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 781.00 | 5 891.00 | | 6 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 005.00 | 12.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 786.00 | 18 888.00 | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 900.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 718.00 | 16 988.00 | | 19 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 496.00 | 9 882.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 717.00 | 32 147.00 | | 50 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 846.00 | 1 718 327.00 | | 2 178 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 306.00 | 1 605 113.00 | | 2 037 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 540.00 | 113 214.00 | | 141 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 291.00 | | 41 373.00 | 874 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 610.00 | 897 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | 619 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 269.00 | | 41 373.00 | 596 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 310.00 | 54 614.00 | 18 610.00 | 468 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 116.00 | 54 614.00 | 18 610.00 | 465 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 464 257.00 | | | 464 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 36 365.00 | 21 594.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 672.00 | 536 457.00 | 1 215.00 | 537 672.00 |
VW T.V.A. | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 103.00 | 398 509.00 | 21 594.00 | 420 103.00 |