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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 50 980.00 | 37 165.00 | 13 815.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 801.00 | 64 805.00 | 3 996.00 | 68 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 779.00 | 22 563.00 | 9 216.00 | 31 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 197.00 | 127 734.00 | 266 464.00 | 394 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 174 440.00 | 11 826.00 | 162 614.00 | 174 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 203.00 | 20 016.00 | 79 188.00 | 99 203.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CF Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 658.00 | 31 841.00 | 300 817.00 | 332 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 856.00 | 159 575.00 | 567 281.00 | 726 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 972.00 | 72 348.00 | | 95 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 313.00 | 60 121.00 | | 51 313.00 |
DL TOTAL (I) | 163 785.00 | 148 969.00 | | 163 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 617.00 | 194 988.00 | | 206 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 31 791.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 061.00 | 107 115.00 | | 111 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | 43 917.00 | | 50 055.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 5 214.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 496.00 | 383 026.00 | | 403 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 281.00 | 531 995.00 | | 567 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 718.00 | 231 916.00 | | 296 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 039.00 | 32 255.00 | | 76 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 531.00 | 10 588.00 | 5 385.00 | 122 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 331.00 | 10 588.00 | 5 385.00 | 119 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 891.00 | 10 900.00 | 9 991.00 | 20 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 617.00 | 109 830.00 | 96 787.00 | 206 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 342.00 | 121 301.00 | 29 041.00 | 150 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 496.00 | 296 718.00 | 106 778.00 | 403 496.00 |