| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 925 550.00 | 255 399.00 | 670 151.00 | 925 550.00 |
040 Immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 720.00 | 255 399.00 | 924 321.00 | 1 179 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
060 Stock marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
072 Créances – Autres | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
084 Disponibilités | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
110 Total général Actif | 1 336 913.00 | 255 399.00 | 1 081 514.00 | 1 336 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 634 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 542.00 | | | 491 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968.00 | | | 968.00 |
222 Production stockée | 662.00 | | | 662.00 |
230 Autres produits | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 196.00 | | | 536 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
252 Charges sociales | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
262 Autres charges | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 818.00 | | | 588 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 622.00 | | | -52 622.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 455.00 | | | -55 455.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 700.00 | | | 700.00 |