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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 408.00 | 1 302.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 717.00 | 36 950.00 | 7 767.00 | 44 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 476.00 | 62 548.00 | 84 928.00 | 147 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 903.00 | 100 906.00 | 159 997.00 | 260 903.00 |
BT Marchandises | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 561.00 | 2 809.00 | 139 752.00 | 142 561.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 873.00 | 2 809.00 | 533 064.00 | 535 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 775.00 | 103 715.00 | 693 060.00 | 796 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 839.00 | 309 899.00 | | 328 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 539.00 | 56 940.00 | | 64 539.00 |
DL TOTAL (I) | 503 378.00 | 476 839.00 | | 503 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 759.00 | 88 258.00 | | 45 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 17 851.00 | | 23 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 5 453.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 35 482.00 | | 82 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | 33 511.00 | | 28 261.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 682.00 | 180 555.00 | | 189 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 060.00 | 657 394.00 | | 693 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 043.00 | 84 778.00 | | 45 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 645.00 | 987.00 | 998 632.00 | 997 645.00 |
FD Production vendue biens | 25 873.00 | 550.00 | 26 423.00 | 25 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 518.00 | 1 537.00 | 1 025 055.00 | 1 023 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 31.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 5 787.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -5 756.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 16 968.00 | | 22 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 299.00 | 946 784.00 | | 1 028 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 760.00 | 889 844.00 | | 963 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 539.00 | 56 940.00 | | 64 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 737.00 | | 12 861.00 | 254 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 260 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 192 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | 1 610.00 | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 221.00 | | 11 251.00 | 187 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 129.00 | 26 057.00 | 6 279.00 | 81 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 616.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 338.00 | 25 440.00 | 6 279.00 | 80 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 942.00 | 182 942.00 | | 182 942.00 |