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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 716.00 | 13 454.00 | 35 262.00 | 48 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 106.00 | 13 454.00 | 38 652.00 | 52 106.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 456.00 | 27 993.00 | 91 463.00 | 119 456.00 |
BZ Autres créances | 239 630.00 | | 239 630.00 | 239 630.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 658.00 | 27 993.00 | 336 665.00 | 364 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 763.00 | 41 447.00 | 375 316.00 | 416 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 299.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 661.00 | 205 082.00 | | 226 661.00 |
DL TOTAL (I) | 248 842.00 | 227 381.00 | | 248 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 001.00 | 68 183.00 | | 65 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 081.00 | 23 585.00 | | 28 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | 20 193.00 | | 21 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 15 372.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 502.00 | 24 968.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 474.00 | 152 301.00 | | 126 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 316.00 | 379 682.00 | | 375 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
FG Production vendue services | 1 130 310.00 | | 1 130 310.00 | 1 130 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 987.00 | | 1 159 987.00 | 1 159 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 382.00 | 100 128.00 | | 111 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 520.00 | 1 148 540.00 | | 1 187 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 859.00 | 943 458.00 | | 960 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 661.00 | 205 082.00 | | 226 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 208.00 | | 24 898.00 | 27 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | | 24 898.00 | 26 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 6 595.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 6 595.00 | | 6 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 379.00 | 27 993.00 | 26 379.00 | 26 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 379.00 | 27 993.00 | 26 379.00 | 26 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 379.00 | 27 993.00 | 26 379.00 | 26 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 993.00 | 26 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VC Groupe et associés | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VP Divers | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 868.00 | 360 068.00 | 800.00 | 360 868.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |