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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 4 540.00 | 1 540.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | 35 545.00 | 4 575.00 | 40 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 395.00 | 45 350.00 | 217 045.00 | 262 395.00 |
BT Marchandises | 106 214.00 | | 106 214.00 | 106 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 702.00 | 45 350.00 | 373 352.00 | 418 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | -14 198.00 | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | 9 469.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 110 647.00 | 104 846.00 | | 110 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | 29 739.00 | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 882.00 | 120 481.00 | | 99 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 887.00 | 20 674.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 918.00 | 105 044.00 | | 91 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 35 837.00 | | 41 551.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 333.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 705.00 | 312 109.00 | | 262 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 352.00 | 416 954.00 | | 373 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 927.00 | | | 262 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 167.00 | 3 368.00 | 4 450.00 | 41 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 167.00 | 3 368.00 | 4 450.00 | 41 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VP Divers | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 497.00 | 49 064.00 | 16 433.00 | 65 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 818.00 | 255 818.00 | | 255 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 494.00 | | | 34 494.00 |