| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 111.00 | 13 285.00 | 8 826.00 | 22 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 3 191.00 | 16 626.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 929.00 | 16 477.00 | 25 452.00 | 41 929.00 |
BT Marchandises | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 749.00 | 1 109.00 | 340 640.00 | 341 749.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CF Disponibilités | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 562.00 | 1 109.00 | 564 454.00 | 565 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 492.00 | 17 586.00 | 589 906.00 | 607 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 611.00 | 23 469.00 | | 32 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 70 141.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 207 396.00 | 203 611.00 | | 207 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 631.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 165.00 | 338 118.00 | | 333 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 47 816.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 555.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 510.00 | 388 185.00 | | 382 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 906.00 | 591 795.00 | | 589 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 510.00 | 388 185.00 | | 382 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 793.00 | | 1 470 793.00 | 1 470 793.00 |
FD Production vendue biens | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 153.00 | | 1 498 153.00 | 1 498 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 454.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 454.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -454.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 32 930.00 | | 24 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 688.00 | 1 598 004.00 | | 1 499 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 903.00 | 1 527 863.00 | | 1 434 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | 70 141.00 | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 361.00 | | 18 068.00 | 31 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 41 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 41 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | | 18 068.00 | 31 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 3 533.00 | 8 078.00 | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 3 533.00 | 8 078.00 | 21 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 412.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 412.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 165.00 | 333 165.00 | | 333 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 338 935.00 | | | 338 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 734.00 | 383 734.00 | | 383 734.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |