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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 685.00 | 1 455.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609.00 | 49 308.00 | 23 301.00 | 72 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 404.00 | 64 218.00 | 39 185.00 | 103 404.00 |
BT Marchandises | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 375 274.00 | | 375 274.00 | 375 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 004.00 | | 615 004.00 | 615 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 407.00 | 64 218.00 | 654 189.00 | 718 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 826.00 | 74 114.00 | | 90 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 584.00 | 126 712.00 | | 213 584.00 |
DL TOTAL (I) | 337 410.00 | 233 826.00 | | 337 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 100 615.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 165.00 | 121 112.00 | | 203 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | 54 010.00 | | 83 382.00 |
EA Autres dettes | 29 746.00 | 5 685.00 | | 29 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 779.00 | 281 424.00 | | 316 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 189.00 | 515 251.00 | | 654 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 500.00 | | 19 005.00 | 87 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 101.00 | | 103 404.00 | 3 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | 76 749.00 | 3 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 845.00 | | 19 005.00 | 60 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 13 190.00 | | 51 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 600.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 10 590.00 | | 41 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 253.00 | 14 824.00 | 4 429.00 | 19 253.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 779.00 | 316 779.00 | | 316 779.00 |