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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 549.00 | 37 674.00 | 5 875.00 | 43 549.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 847.00 | 37 674.00 | 274 173.00 | 311 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
072 Créances – Autres | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
084 Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
110 Total général Actif | 379 773.00 | 37 674.00 | 342 099.00 | 379 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 934.00 | 406 929.00 | | 392 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383.00 | | | 383.00 |
230 Autres produits | 18 480.00 | 13 757.00 | | 18 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 797.00 | 420 685.00 | | 411 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 713.00 | 137 587.00 | | 135 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | -2 897.00 | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 60 942.00 | 73 742.00 | | 60 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 2 686.00 | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 988.00 | 145 662.00 | | 144 988.00 |
252 Charges sociales | 42 808.00 | 39 286.00 | | 42 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 7 572.00 | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 1 402.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 926.00 | 405 039.00 | | 388 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 871.00 | 15 646.00 | | 22 871.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 426.00 | 1 304.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 1 040.00 | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 909.00 | 13 327.00 | | 19 909.00 |