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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 33 531.00 | 22 847.00 | 56 378.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 478.00 | 33 531.00 | 68 947.00 | 102 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
110 Total général Actif | 142 509.00 | 33 531.00 | 108 978.00 | 142 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
262 Autres charges | -225.00 | | | -225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 859.00 | | | 196 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
294 Charges financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | | | 234.00 |