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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 756.00 | 20 665.00 | 26 091.00 | 46 756.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 256.00 | 20 665.00 | 31 591.00 | 52 256.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
110 Total général Actif | 100 616.00 | 20 665.00 | 79 951.00 | 100 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
252 Charges sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |