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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 16 991.00 | 1 706.00 | 18 697.00 |
AP Constructions | 138 266.00 | 128 426.00 | 9 840.00 | 138 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 725.00 | 177 006.00 | 49 720.00 | 226 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 68 492.00 | 2 523.00 | 71 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 784.00 | 390 914.00 | 103 869.00 | 494 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 303.00 | 20 006.00 | 825 297.00 | 845 303.00 |
BN En cours de production de biens | 503 455.00 | 10 595.00 | 492 860.00 | 503 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 836.00 | 10 702.00 | 1 625 134.00 | 1 635 836.00 |
BZ Autres créances | 568 760.00 | | 568 760.00 | 568 760.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 822.00 | 41 303.00 | 3 635 519.00 | 3 676 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 605.00 | 432 217.00 | 3 739 388.00 | 4 171 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 591.00 | -4 080.00 | | 61 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 709.00 | 65 671.00 | | -809 709.00 |
DL TOTAL (I) | -632 618.00 | 177 091.00 | | -632 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 137.00 | 41 497.00 | | 4 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 137.00 | 41 497.00 | | 4 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 055 681.00 | 2 055 788.00 | | 2 055 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 758.00 | 906 875.00 | | 906 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 236.00 | 2 020 124.00 | | 1 055 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 975.00 | 403 908.00 | | 152 975.00 |
EA Autres dettes | 197 219.00 | 18 941.00 | | 197 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 870.00 | 5 405 635.00 | | 4 367 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 388.00 | 5 624 223.00 | | 3 739 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 870.00 | 2 510 635.00 | | 1 497 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 665.00 | 6 856.00 | 74 520.00 | 67 665.00 |
FD Production vendue biens | 3 426 614.00 | 1 581 110.00 | 5 007 724.00 | 3 426 614.00 |
FG Production vendue services | 59 281.00 | 13 546.00 | 72 827.00 | 59 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 559.00 | 1 601 511.00 | 5 155 071.00 | 3 553 559.00 |
FM Production stockée | | | -14 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 65 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 145.00 | 4.00 | | 38 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 302.00 | 1 328.00 | | 6 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 1 333.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 842.00 | -1 329.00 | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 015.00 | 5 390 789.00 | | 5 238 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 725.00 | 5 325 118.00 | | 6 047 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 709.00 | 65 671.00 | | -809 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 297.00 | 11 659.00 | | 12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 395.00 | | 37 813.00 | 562 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 424.00 | 494 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 424.00 | 445 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 698.00 | | 37 813.00 | 512 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 870.00 | 20 469.00 | 105 424.00 | 475 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 701.00 | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 580.00 | 19 768.00 | 105 424.00 | 459 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 497.00 | 4 137.00 | 41 497.00 | 41 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 485.00 | 30 601.00 | 26 485.00 | 26 485.00 |
6T Sur comptes clients | 36 842.00 | | 26 140.00 | 36 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 327.00 | 30 601.00 | 52 625.00 | 63 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 824.00 | 34 738.00 | 94 122.00 | 104 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 738.00 | 55 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 055 681.00 | 60 681.00 | 1 995 000.00 | 2 055 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 236.00 | 1 055 236.00 | | 1 055 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 994.00 | | | 1 622 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 525 429.00 | | | 525 429.00 |
VC Groupe et associés | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 113.00 | 31 113.00 | 700 000.00 | 906 113.00 |
VI Groupe et associés | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 159.00 | 2 215 159.00 | 31 000.00 | 2 246 159.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 870.00 | 1 497 870.00 | 2 695 000.00 | 4 367 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 503.00 | 15 762.00 | | 23 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 064.00 | 103 591.00 | | 136 064.00 |
ST Autres comptes | 734 617.00 | 587 427.00 | | 734 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 325.00 | 26 307.00 | | 26 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875 642.00 | 1 003 770.00 | | 1 875 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 595.00 | 142 027.00 | | 160 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 15 649.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 836.00 | 31 411.00 | | 25 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 627.00 | 447 385.00 | | 628 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 871.00 | 344 729.00 | | 922 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 243.00 | 1 863 122.00 | | 2 933 243.00 |