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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 4 954.00 | 1 083.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 294.00 | 716 390.00 | 13 904.00 | 730 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 007.00 | 475 491.00 | 3 516.00 | 479 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 780.00 | 1 241 335.00 | 45 445.00 | 1 286 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BN En cours de production de biens | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 387.00 | 4 547.00 | 403 840.00 | 408 387.00 |
BZ Autres créances | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CF Disponibilités | 252 585.00 | | 252 585.00 | 252 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 876.00 | 4 547.00 | 923 329.00 | 927 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 656.00 | 1 245 882.00 | 968 775.00 | 2 214 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 251 978.00 | | | 251 978.00 |
DH Report à nouveau | -39 285.00 | | | -39 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 579.00 | | | -49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 321.00 | | | 650 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 775.00 | | | 968 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 685.00 | | | 625 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 748.00 | | 7 632.00 | 1 279 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 286 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | 1 346.00 | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 514.00 | | 6 286.00 | 1 247 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 756.00 | 26 579.00 | | 1 214 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 263.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 065.00 | 26 316.00 | | 1 210 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 236.00 | 39 600.00 | 24 636.00 | 64 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | 323 637.00 | | 323 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 402 948.00 | | | 402 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 959.00 | 503 786.00 | 10 173.00 | 513 959.00 |
VW T.V.A. | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 321.00 | 625 685.00 | 24 636.00 | 650 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
ST Autres comptes | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 507 310.00 | | | 507 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 069.00 | | | 561 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 031.00 | | | 1 068 031.00 |