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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 3 936.00 | 1 515.00 | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 355.00 | 70 794.00 | 17 560.00 | 88 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 26 681.00 | 23 743.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 652.00 | 101 412.00 | 44 239.00 | 145 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BT Marchandises | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 612.00 | 4 918.00 | 117 694.00 | 122 612.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 412.00 | 4 918.00 | 356 493.00 | 361 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 064.00 | 106 331.00 | 400 733.00 | 507 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 247 851.00 | 248 852.00 | | 247 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 045.00 | 12 257.00 | | 34 045.00 |
DL TOTAL (I) | 302 020.00 | 281 232.00 | | 302 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 13 304.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 099.00 | 7 260.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | 62 364.00 | | 46 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | 37 269.00 | | 43 334.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 11 740.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 712.00 | 131 938.00 | | 98 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 733.00 | 413 170.00 | | 400 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 613.00 | 123 645.00 | | 90 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
FG Production vendue services | 631 640.00 | | 631 640.00 | 631 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 551.00 | | 734 551.00 | 734 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 548.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 548.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 814.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 309.00 | 583 091.00 | | 739 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 263.00 | 570 834.00 | | 705 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 045.00 | 12 257.00 | | 34 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | 664.00 | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -771.00 | -771.00 | | -771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145.00 | -145.00 | | -145.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -276.00 | -276.00 | | -276.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 648.00 | -4 648.00 | | -4 648.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |