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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 047.00 | 3 552.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 464.00 | 322 613.00 | 131 850.00 | 454 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 270.00 | 675 401.00 | 259 868.00 | 935 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 428.00 | 1 070 092.00 | 95 336.00 | 1 165 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 392.00 | 2 147 561.00 | 501 830.00 | 2 649 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 957.00 | 19 974.00 | 189 982.00 | 209 957.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 329 114.00 | | 329 114.00 | 329 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 976.00 | 19 974.00 | 742 001.00 | 761 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 368.00 | 2 167 536.00 | 1 243 832.00 | 3 411 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 758 757.00 | 758 757.00 | | 758 757.00 |
DH Report à nouveau | -186 152.00 | | | -186 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 104.00 | -186 153.00 | | 68 104.00 |
DL TOTAL (I) | 743 368.00 | 675 264.00 | | 743 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 468.00 | 99 948.00 | | 100 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 375.00 | 93 962.00 | | 225 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 818.00 | 90 372.00 | | 119 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 463.00 | 323 373.00 | | 500 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 832.00 | 998 637.00 | | 1 243 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 217.00 | | | 2 555 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 186.00 | 73 828.00 | 35 452.00 | 2 109 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 186.00 | 72 780.00 | 35 452.00 | 2 109 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 469.00 | 1.00 | 100 468.00 | 100 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VP Divers | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 146.00 | 274 155.00 | 27 991.00 | 302 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 464.00 | 391 996.00 | 100 468.00 | 492 464.00 |