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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 736.00 | | 590 736.00 | 590 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 521.00 | | 625 521.00 | 625 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 489 323.00 | | | 489 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
DL TOTAL (I) | 614 332.00 | | | 614 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 521.00 | | | 625 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 189.00 | 10 389.00 | 800.00 | 11 189.00 |