| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 169 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 405.00 | 158 994.00 | 3 411.00 | 162 405.00 |
AH Fonds commercial | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 530.00 | 188 022.00 | 456 508.00 | 644 530.00 |
AN Terrains | 6 293 381.00 | | 6 293 381.00 | 6 293 381.00 |
AP Constructions | 14 185 841.00 | 3 948 879.00 | 10 236 962.00 | 14 185 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 410 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 517.00 | 506 746.00 | 48 771.00 | 555 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 767.00 | 233 546.00 | 103 222.00 | 336 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 020 328.00 | 5 036 187.00 | 30 984 141.00 | 36 020 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 061 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 218.00 | 2 859.00 | 46 359.00 | 49 218.00 |
BT Marchandises | 54 412 092.00 | 87 614.00 | 54 324 478.00 | 54 412 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 220.00 | 42 943.00 | 572 278.00 | 615 220.00 |
BZ Autres créances | 1 034 059.00 | | 1 034 059.00 | 1 034 059.00 |
CF Disponibilités | 27 514 783.00 | | 27 514 783.00 | 27 514 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 790 317.00 | 133 416.00 | 83 656 901.00 | 83 790 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 810 645.00 | 5 169 603.00 | 114 641 042.00 | 119 810 645.00 |
CU Autres participations | 13 675 860.00 | | 13 675 860.00 | 13 675 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 475.00 | 19 823 475.00 | | 19 823 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982 348.00 | 1 982 348.00 | | 1 982 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DH Report à nouveau | 7 809 292.00 | 4 414 379.00 | | 7 809 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253 366.00 | 3 394 913.00 | | 10 253 366.00 |
DK Provisions réglementées | 979 947.00 | 1 079 458.00 | | 979 947.00 |
DL TOTAL (I) | 41 130 571.00 | 30 976 717.00 | | 41 130 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 181.00 | 889 201.00 | | 1 038 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 181.00 | 889 201.00 | | 1 038 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 672 286.00 | 22 718 790.00 | | 9 672 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 028 600.00 | 33 471 728.00 | | 34 028 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 782.00 | 79 568.00 | | 71 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 924.00 | 6 040 525.00 | | 1 188 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 972.00 | 851 926.00 | | 4 088 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 23 419 378.00 | 23 492 978.00 | | 23 419 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 472 290.00 | 86 655 516.00 | | 72 472 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 641 042.00 | 118 521 433.00 | | 114 641 042.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 336 000.00 | 3 981 000.00 | | 9 336 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 840 881.00 | | 38 840 881.00 | 38 840 881.00 |
FG Production vendue services | -1 426 157.00 | | -1 426 157.00 | -1 426 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 414 724.00 | | 37 414 724.00 | 37 414 724.00 |
FM Production stockée | | | 12 126 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 453 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 420 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 172.00 | |
GE Autres charges | | | 363 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 552 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 482 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 093.00 | 134 064.00 | | 27 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | 1 200.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 243.00 | 135 264.00 | | 39 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 095.00 | 60 161.00 | | 36 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 701.00 | 60 161.00 | | 44 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 75 103.00 | | -5 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143 389.00 | -176 435.00 | | 3 143 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 262 142.00 | 17 621 773.00 | | 51 262 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 008 775.00 | 14 226 861.00 | | 41 008 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 253 366.00 | 3 394 913.00 | | 10 253 366.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 025 000.00 | 3 955 000.00 | | 9 025 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 311 000.00 | 26 000.00 | | 311 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 336 000.00 | 3 981 000.00 | | 9 336 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 336 000.00 | 3 981 000.00 | | 9 336 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 028 801.00 | | 148 824.00 | 36 028 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 302.00 | 14 012 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 298.00 | 36 020 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 483.00 | 968 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 512.00 | 21 034 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 551.00 | | 22 625.00 | 954 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140 740.00 | | 8 511.00 | 21 140 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 929 241.00 | | 117 588.00 | 13 929 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 662.00 | 702 367.00 | 114 389.00 | 4 214 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 868.00 | 99 455.00 | 7 655.00 | 251 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 661.00 | 602 698.00 | 106 733.00 | 3 959 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 335 460.00 | | | 2 335 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 458.00 | 83 087.00 | 182 599.00 | 1 079 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 201.00 | 281 172.00 | 132 192.00 | 889 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 662.00 | 1 078.00 | 1 267.00 | 90 662.00 |
6T Sur comptes clients | 34 611.00 | 33 161.00 | 24 829.00 | 34 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 819.00 | 34 238.00 | 26 096.00 | 358 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 479.00 | 398 498.00 | 340 886.00 | 2 327 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 498.00 | 340 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 733.00 | | 358 019.00 | 381 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 924.00 | 1 188 924.00 | | 1 188 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 816.00 | 255 816.00 | | 255 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342 260.00 | 3 342 260.00 | | 3 342 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 419 378.00 | 637 807.00 | 22 781 571.00 | 23 419 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 767.00 | 281 417.00 | | 336 767.00 |
UX Autres créances clients | 552 574.00 | | | 552 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VB T. V. A. | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
VC Groupe et associés | 361 272.00 | | | 361 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 672 286.00 | 589 980.00 | 2 416 191.00 | 9 672 286.00 |
VI Groupe et associés | 33 646 867.00 | 1 198 736.00 | 32 289 038.00 | 33 646 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012 217.00 | | | 12 012 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 906.00 | 278 906.00 | | 278 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 006.00 | 1 904 238.00 | 105 768.00 | 2 010 006.00 |
VW T.V.A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 400 507.00 | 7 706 765.00 | 57 844 818.00 | 72 400 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |