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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 041.00 | 123 968.00 | 64 073.00 | 188 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 955.00 | 333 107.00 | 192 847.00 | 525 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 772.00 | 457 806.00 | 256 966.00 | 714 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BN En cours de production de biens | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 009.00 | 457 806.00 | 349 203.00 | 807 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 964.00 | 26 198.00 | | 31 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 937.00 | 5 766.00 | | -19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527.00 | 37 464.00 | | 17 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 287.00 | 71 727.00 | | 26 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 007.00 | 242 570.00 | | 260 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161.00 | 40 296.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 5 184.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 31 873.00 | 31 526.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 676.00 | 391 304.00 | | 331 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 203.00 | 428 769.00 | | 349 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 033.00 | 265 325.00 | | 318 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 213.00 | |
FM Production stockée | | | -31 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 213.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 756.00 | 326 922.00 | | 338 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 693.00 | 321 156.00 | | 358 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 938.00 | 5 767.00 | | -19 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 432.00 | | 53 341.00 | 661 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 656.00 | | 53 341.00 | 660 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 593.00 | 115 213.00 | | 342 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 863.00 | 115 213.00 | | 341 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 288.00 | 20 969.00 | 5 319.00 | 26 288.00 |
VI Groupe et associés | 260 007.00 | 260 007.00 | | 260 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 514.00 | 322 195.00 | 5 319.00 | 327 514.00 |