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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 880.00 | 45 000.00 | 113 880.00 | 158 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 3 283.00 | 40.00 | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 4 489.00 | 18 806.00 | 23 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 501.00 | 52 773.00 | 132 727.00 | 185 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 772.00 | 346.00 | 1 446 426.00 | 1 446 772.00 |
BZ Autres créances | 427 428.00 | | 427 428.00 | 427 428.00 |
CF Disponibilités | 528 120.00 | | 528 120.00 | 528 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 361.00 | 346.00 | 2 468 015.00 | 2 468 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 862.00 | 53 119.00 | 2 600 742.00 | 2 653 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -111 276.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 377.00 | -8 825.00 | | -280 377.00 |
DL TOTAL (I) | -205 379.00 | -45 102.00 | | -205 379.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 15 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 15 000.00 | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 000.00 | 195 000.00 | | 1 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 594.00 | 5 904.00 | | 510 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 915.00 | 2 690.00 | | 996 915.00 |
EA Autres dettes | 282 412.00 | 2 132.00 | | 282 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 922.00 | 205 727.00 | | 2 794 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 742.00 | 175 625.00 | | 2 600 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 922.00 | 10 727.00 | | 1 789 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 683 962.00 | | 6 683 962.00 | 6 683 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 962.00 | | 6 683 962.00 | 6 683 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 137 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 476.00 | 1 163.00 | | 346 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 002.00 | 2 865.00 | | 7 084 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 379.00 | 11 691.00 | | 7 364 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 377.00 | -8 825.00 | | -280 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 565.00 | | 138 936.00 | 46 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 113 880.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 25 055.00 | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 6 706.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 6 706.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 200.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 346.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 11 546.00 | 15 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 594.00 | 510 594.00 | | 510 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 731.00 | 317 731.00 | | 317 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 242.00 | 299 242.00 | | 299 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 597.00 | | | 1 442 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
VC Groupe et associés | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
VI Groupe et associés | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VP Divers | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 240.00 | 1 940 240.00 | | 1 940 240.00 |
VW T.V.A. | 238 448.00 | 238 448.00 | | 238 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 922.00 | 1 789 922.00 | 1 005 000.00 | 2 794 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 771.00 | 6 160.00 | | 341 771.00 |
ST Autres comptes | 334 412.00 | 603.00 | | 334 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 133.00 | | | 595 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | 39 076.00 | 999.00 | | 39 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812 152.00 | | | 812 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 785.00 | 760.00 | | 61 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 260.00 | 760.00 | | 150 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 248.00 | 232.00 | | 1 186 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 578.00 | 1 199.00 | | 518 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 547.00 | 7 763.00 | | 2 122 547.00 |