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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 479.00 | 9.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 782.00 | 12 557.00 | 225.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CF Disponibilités | 1 301 192.00 | | 1 301 192.00 | 1 301 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 494.00 | | 1 696 494.00 | 1 696 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 275.00 | 12 557.00 | 1 696 718.00 | 1 709 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 10 294.00 | 10 078.00 | 216.00 | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 282.00 | 748 381.00 | | 51 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 133.00 | 402 901.00 | | 410 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 515.00 | 1 152 382.00 | | 1 562 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 357.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 424.00 | 132 762.00 | | 132 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 203.00 | 133 320.00 | | 134 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 718.00 | 1 285 702.00 | | 1 696 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 203.00 | 133 320.00 | | 134 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 738.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 738.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 319.00 | 6 319.00 | 135 000.00 | 141 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |