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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 279.00 | 34 424.00 | 107 855.00 | 142 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 271.00 | 123 979.00 | 91 292.00 | 215 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 550.00 | 158 403.00 | 199 147.00 | 357 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 524.00 | | 650 524.00 | 650 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 074.00 | 158 403.00 | 849 671.00 | 1 008 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 325.00 | -440 219.00 | | -785 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 368.00 | -345 106.00 | | -276 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 693.00 | -755 325.00 | | -1 031 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 649.00 | 157 890.00 | | 113 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 665.00 | 904 269.00 | | 1 143 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 560.00 | 498 645.00 | | 516 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 250.00 | 39 173.00 | | 107 250.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 576.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 364.00 | 1 600 553.00 | | 1 881 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 671.00 | 845 227.00 | | 849 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 665.00 | | | 1 143 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 622.00 | | 590 622.00 | 590 622.00 |
FM Production stockée | | | -72 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 823.00 | 258 945.00 | | 520 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 191.00 | 604 052.00 | | 797 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 368.00 | -345 106.00 | | -276 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 821.00 | | 729.00 | 356 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 821.00 | | 729.00 | 356 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 573.00 | 51 830.00 | | 106 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 573.00 | 51 830.00 | | 106 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 560.00 | 516 560.00 | | 516 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 523 756.00 | | | 523 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VC Groupe et associés | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 665.00 | 1 143 665.00 | | 1 143 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 531.00 | 583 531.00 | | 583 531.00 |
VW T.V.A. | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 365.00 | 1 767 716.00 | 113 649.00 | 1 881 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |