| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 449.00 | 15 184.00 | 29 265.00 | 44 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 522.00 | 144 561.00 | 196 961.00 | 341 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 539.00 | 168 313.00 | 436 226.00 | 604 539.00 |
BT Marchandises | 463 558.00 | | 463 558.00 | 463 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | 40.00 | 19 367.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CF Disponibilités | 216 444.00 | | 216 444.00 | 216 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 723.00 | 40.00 | 821 683.00 | 821 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 263.00 | 168 354.00 | 1 257 909.00 | 1 426 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 422.00 | | | 361 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 119.00 | | | 604 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 487.00 | | | 896 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 909.00 | | | 1 257 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 111.00 | | | 431 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 032.00 | 277.00 | 2 540 309.00 | 2 540 032.00 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 611.00 | 277.00 | 2 540 888.00 | 2 540 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 297.00 | | | 2 576 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 448.00 | | | 2 474 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 554.00 | | 9 465.00 | 596 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 604 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 506.00 | | 9 465.00 | 376 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 444.00 | 57 350.00 | 1 480.00 | 112 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | 860.00 | 1 480.00 | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | 56 490.00 | | 103 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 119.00 | 138 743.00 | 465 376.00 | 604 119.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 485.00 | 136 437.00 | 48.00 | 136 485.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 720.00 | 427 344.00 | 465 376.00 | 892 720.00 |