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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 7 055.00 | 14 214.00 | 21 269.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 748.00 | 7 055.00 | 44 693.00 | 51 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
110 Total général Actif | 75 163.00 | 7 055.00 | 68 108.00 | 75 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 251.00 | 7 137.00 | | 7 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 767.00 | 70 998.00 | | 67 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 841.00 | 6 883.00 | | 5 841.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 884.00 | 85 020.00 | | 80 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876.00 | 4 612.00 | | 4 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | -995.00 | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 121.00 | 8 904.00 | | 6 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 49.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 23 233.00 | 24 627.00 | | 23 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 1 904.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 908.00 | 33 404.00 | | 27 908.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 10 885.00 | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 2 000.00 | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 243.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 562.00 | 85 634.00 | | 77 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | -614.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 261.00 | | 266.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 284.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 493.00 | -704.00 | | 2 493.00 |